世界 セレクティブ 株式 オープン。 ファンド詳細:世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)|丸三証券

世界セレクティブ株式オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 2020年07月20日提出

ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98. 2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める 運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。 6 .前 3 .から前 5 .までの規定は、前 2 .の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委 託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるす べての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 電話 ご購入・ご解約時に直接ご負担いただく費用 お申込手数料 (1万口あたり) お申込金額(手数料込み)に応じ、基準価額に対して以下の手数料率を乗じて得た額 お申込金額 手数料率 1,000万円未満 3. (2)有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、 記載を省略しております。 分配金額は、収益分配金方針に基づいて委託会社が決定します。 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 )が課されます。

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当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 権利行使の方法等については、「2 換金 (解約)手続等」をご参照下さい。 2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま す。 その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で 売却できないこともあります。 42 ALPHABET INC-CL C 5 アメリカ 株式 3,232 4. 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単 位をもって、取得の申込みに応じることができます。 ま た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が 計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数 を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。 4.その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準 めの基本となる重要な事 「投資信託財産の計算に関する規則」 平成 12 年総理府令第 133 号 第 項 60 条及び第 61 条に基づいて処理しております。

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なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。 9525 %(税込)程度です。 そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響 が生じる可能性があります。 モーニングスター株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ、携帯サイト(当社が承認したうえでtwitterやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにモーニングスターウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

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委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生 じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。 なお、信託事務の一部につき日本トラス 株式会社 ティ・サービス信託銀行株式会社(*)に委託す ることができます。 ・ ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。 なお、信託契約 にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 運用部長は、ファンドマネージャーから 提 示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、 承認します。 受渡日 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

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ロ)同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日付で 発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はございません。 また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事 項 (有価証券関係) をご参照下さい。 この場合、基準価額が下落する要因となり ます。 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。 外国金融商品市場 以下「海外取引所」という に上場されている株式 及び投資証券 原則として海外取引所における計算期間末日に知りうる直近の最 終相場で評価しております。 前事業年度 当事業年度 ( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日) 未払金 3,788 百万円 3,397 百万円 3 保証債務 前事業年度( 2019 年3月 31 日) 子会社である Daiwa Asset Management Singapore Ltd. 3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益 権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。

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世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)

時価評価 にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国 における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。 受託会社 三井住友信託銀行 投資信託におけるリスクについて 投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。 投資信託情報の著作権は(株)野村総合研究所に帰属します。 ) 8 【申込取扱場所】 下記にお問合わせ下さい。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替 変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 4 【受益者の権利等】 信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する 受益権 取得申込者とし、分割さ れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 ハ.執行役員会議 経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し ます。

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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 )への実質投資割合は、信託財産 の純資産総額の 5 %以内とします。 したがって、投資元本が保証され ているものではなく、これを割込むことがあります。 以下本 3 .において同 じ。 ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所または オーストラリア 証券取引所のいずれかの休業日と 同じ日付の日 (休業日を除きます。 さらに、リスク管理規程その他の社内規程に基づき、運用リスクに係る状況の把握と同リスクの管理 のための方策を決定することを目的として、パフォーマンス検討委員会が設置され、定期的に開催され ております。

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世界セレクティブ株式オープン(各コース)のご紹介(1)

「アンカー MFG グローバル株式マザーファンド」の状況 以下の記載した情報は監査の対象外であります。 ヘ.ファンドマネージャー ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。 上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。 投資信託は預貯金とは異なります。 償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終 了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。

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